用友T1工貿(mào)寶11.5系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程
1、系統(tǒng)基本流程
由客戶咨詢下單開始，系統(tǒng)流程根據(jù)當(dāng)前庫存是否夠出庫，確定是否需要生產(chǎn)，是否需要采購零部件，生產(chǎn)完工后再進(jìn)行銷售，流程圖如下
2、銷售流程的操作
這里以客戶“元光電力有限公司”為例，該客戶需購買100個(gè)“控制箱”（此產(chǎn)品為自制產(chǎn)品），在工貿(mào)寶中操作，添加往來單位“元光電力有限公司”，在出庫庫房添加“成品庫”，選擇經(jīng)手人（也可看做業(yè)務(wù)員）“馬華”；在商品名稱中添加“控制箱”，輸入數(shù)量100個(gè)，單價(jià)為300；點(diǎn)擊保存訂單
銷售管理--銷售訂單--填寫表頭單位信息等--填寫表體商品明細(xì)及數(shù)量--保存草稿（或單據(jù)過賬）
在銷售訂單中可根據(jù)“庫存數(shù)量”來確定倉庫是否有庫存。
庫存數(shù)量足夠則直接銷售出庫即可，
銷售管理--銷售出庫單--出庫庫房--輸入成品庫--訂單選擇--確認(rèn)訂單
再點(diǎn)擊確認(rèn)，在“收款賬戶”選擇是現(xiàn)金還是銀行轉(zhuǎn)款，“收款金額”填寫實(shí)際收取的金額（注意：未收則填“0” ），然后點(diǎn)擊“單據(jù)過賬”即可
庫存數(shù)量不足，那么點(diǎn)擊“存入草稿”保存這筆銷售單，等到有庫存再過賬；
3、生產(chǎn)加工流程操作
實(shí)例中庫存數(shù)量為7個(gè)，則說明庫存不足，那么就要自己生產(chǎn)產(chǎn)品，那么生產(chǎn)部門則需要根據(jù)“銷售訂單”來制作“生產(chǎn)加工單。
自動(dòng)生成相對(duì)應(yīng)的生成加工單，確認(rèn)明細(xì)是否正確 ，點(diǎn)擊“保存單據(jù)”即可（注意：在做生產(chǎn)管理流程時(shí)，一定要先制作該成品的“物料清單” ）。
生產(chǎn)管理--生產(chǎn)加工單--生產(chǎn)車間--生產(chǎn)負(fù)責(zé)人--訂單選擇--確認(rèn)訂單
4、材料出庫
生產(chǎn)管理--材料出庫單--出庫庫房--加工單選擇--確認(rèn)訂單
在這里又有兩種情況出現(xiàn)，庫存足夠則直接點(diǎn)擊“單據(jù)過賬”即可，如果庫存數(shù)量不足則點(diǎn)擊“存入草稿” ，然后制作“材料采購建議” ，到供貨商處采購材料。
5、采購管理操作流程
生成加工庫存不足，通過“材料采購建議” 來確定采購數(shù)量，選擇查詢條件，確定；選中相關(guān)加工單，確認(rèn)
彈出材料采購建議，首先在“往來單位”處填寫供應(yīng)商，然后再“摘要”處輸入原因，點(diǎn)擊保存即可
最后點(diǎn)擊“全選”，在“采購價(jià)格”填入采購單價(jià)，點(diǎn)擊“生成訂單”
① 跟單采購：生產(chǎn)管理--材料采購建議--選擇加工單--選擇采購單位--生成采購明細(xì)---確認(rèn)
②單獨(dú)采購：1）、進(jìn)貨入庫單：必選項(xiàng)往來單位、入庫庫房、經(jīng)手人、商品名稱，輸入數(shù)量、單價(jià)
2）、填制完成且正確無誤之后，直接進(jìn)行單據(jù)過賬；不確定是否正確時(shí)，可先存入草稿，再在草稿箱中核對(duì)之后，再單據(jù)過賬。
3）、未過賬的單據(jù)：信息中心→業(yè)務(wù)草稿→選擇日期時(shí)間段→選中單據(jù)（單據(jù)修改，可修改單據(jù)內(nèi)容）→單據(jù)過賬
4）、已過賬的單據(jù):信息中心→經(jīng)營(yíng)歷程→選擇日期時(shí)間段→可查看已過賬的單據(jù)。
(注意：未過賬的單據(jù)，可在業(yè)務(wù)草稿中修改，之后過賬；已過賬的單據(jù)，在經(jīng)營(yíng)歷程里面查找，但不允許修改，只可紅沖（經(jīng)營(yíng)歷程—選中單據(jù)—紅字反沖）
6、訂單的審核生成
采購人員在“信息中心-訂貨信息-訂單查詢”中，點(diǎn)擊“訂單狀態(tài)”將“未審核訂單”勾選，選中相關(guān)“進(jìn)貨訂單”將其單據(jù)審核
進(jìn)入進(jìn)貨管理，點(diǎn)擊“進(jìn)貨入庫單” ，選擇入庫庫房“主材料庫” ，再點(diǎn)擊“訂單選擇” 勾選所需要生成的訂單 ，確認(rèn)
彈出自動(dòng)生成的“進(jìn)貨單” ，信息無誤，點(diǎn)擊“單據(jù)過賬”
7、草稿箱內(nèi)的業(yè)務(wù)處理
在“信息中心-業(yè)務(wù)草稿”中選擇相對(duì)應(yīng)的“材料出庫單”點(diǎn)擊單據(jù)修改,將其單據(jù)過賬
8、產(chǎn)品入庫
進(jìn)入生產(chǎn)管理，點(diǎn)擊“產(chǎn)成品入庫單” ，填寫“入庫庫房”成品庫，點(diǎn)擊“加工單選擇
彈出自動(dòng)生成的產(chǎn)成品入庫單，點(diǎn)擊“提取材料成本
全部選中，點(diǎn)擊確認(rèn),然后，點(diǎn)擊“單據(jù)過賬”
在這個(gè)時(shí)候，就可以再回到業(yè)務(wù)草稿中，選擇之前保存的銷售單，點(diǎn)擊“單據(jù)修改”
確認(rèn)無誤，點(diǎn)擊“單據(jù)過賬” 即完成整個(gè)流程
9、錢流管理
錢流中主要確定企業(yè)的收入，費(fèi)用，及與往來單位的收付款，采購與銷售業(yè)務(wù)產(chǎn)生后在此模塊里面機(jī)型往來款的收付
⑴收款單--往來單位--日期--收款賬戶--科目--金額
⑵付款單--往來單位--日期--付款賬戶--科目--金額
10、庫存管理
庫房的調(diào)撥單，贈(zèng)送單，庫存盤點(diǎn)，報(bào)損報(bào)溢等，對(duì)于企業(yè)日常庫存的數(shù)量進(jìn)行調(diào)整與審查
贈(zèng)送單，獲贈(zèng)單
經(jīng)常用在廠家贈(zèng)送給本公司，或是公司贈(zèng)送給客戶，不用錄入價(jià)格，不計(jì)入銷售金額
⑴獲贈(zèng)單--倉庫--獲贈(zèng)單位--商品名稱--數(shù)量
⑵獲贈(zèng)單--倉庫--獲贈(zèng)單位--商品名稱--數(shù)量
報(bào)溢單，報(bào)損單
經(jīng)常用在單位內(nèi)部庫存調(diào)整，小范圍的盤點(diǎn)進(jìn)行庫存調(diào)整
⑴報(bào)溢單--倉庫--商品名稱--數(shù)量--成本單價(jià)
⑵報(bào)損單--倉庫--商品名稱--數(shù)量
調(diào)撥單
為不同倉庫之間，貨品之間的調(diào)撥使用
調(diào)撥單--出庫倉庫--入庫倉庫--商品名稱--數(shù)量
盤點(diǎn)單
月底盤庫使用，或者在庫存發(fā)生較大變化，如搬家，合并庫房，等時(shí)候使用，盤點(diǎn)時(shí)候單據(jù)先全部存入草稿，先盤點(diǎn)抄帳，然后建立總量盤點(diǎn)單
列出不為零的商品后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)所有過賬單據(jù)，列出所有商品，抄庫數(shù)量為軟件里面的數(shù)量，實(shí)盤數(shù)量根據(jù)實(shí)際數(shù)量進(jìn)行手工錄入，后面盤虧數(shù)量和盤虧金額會(huì)系統(tǒng)自動(dòng)反算
盤點(diǎn)單--盤點(diǎn)抄賬-倉庫--總量盤點(diǎn)單--倉庫--列出商品--實(shí)盤數(shù)量
組裝與拆卸
組裝與拆卸主要用在有產(chǎn)品及組裝為成品銷售，平時(shí)也進(jìn)行散件銷售，例如電腦：顯示器，鼠標(biāo)，鍵盤，機(jī)箱，都可以分開零售，也可以組裝為一臺(tái)電腦銷售。其中，需要先建立拆卸模板，然后再進(jìn)行拆卸單填寫，可以分拆裝，或者組裝兩種
首先選擇拆卸，還是組裝，確定出庫庫房，入庫庫房后，單據(jù)即可過賬
組裝拆卸--拆卸模板或組裝模板--數(shù)量--確定
