用友NC固定資產(chǎn)操作手冊(cè)

一、錄入卡片

1、業(yè)務(wù)流程

1)、錄入原始卡片
建立新帳時(shí)已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)

2）、新增固定資產(chǎn)
以后月份新購(gòu)固定資產(chǎn)

2、 NC系統(tǒng)操作

1）、第一步：原始卡片錄入
步驟：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→固定資產(chǎn)→錄入原始卡片

 

 

 

2）第二步：新增固定資產(chǎn)

新增固定資產(chǎn)（以后月份新購(gòu)固定資產(chǎn)）
步驟：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→固定資產(chǎn)→新增資產(chǎn)→資產(chǎn)增加

 

二、計(jì)提本月折舊

1、業(yè)務(wù)流程

每月計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊

2、NC系統(tǒng)操作

1）、第一步：進(jìn)入計(jì)提折舊界面
步驟：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→固定資產(chǎn)→折舊與攤銷(xiāo)
注意：計(jì)提折舊可以重復(fù)多次計(jì)提，以最新一次計(jì)提的金額為準(zhǔn)

 

 

 

2）、第二步：計(jì)提本月折舊

注意：先選擇“公司”，選擇所在公司后點(diǎn)“讀取數(shù)據(jù)”，最后點(diǎn)“折舊計(jì)提”

 

 

 

3）、第三步：生成折舊憑證

（1）科目分類(lèi)定義

第一次操作需對(duì)科目分類(lèi)進(jìn)行定義（以后如不變動(dòng)，該步驟可以省略）：

 

 

 

點(diǎn)擊系統(tǒng)類(lèi)型→固定資產(chǎn)→折舊費(fèi)用科目→影響因素，選擇“部門(mén)”因素

 

 

再點(diǎn)擊對(duì)照表，設(shè)置折舊費(fèi)用科目對(duì)照表：對(duì)照表→匹配→影響因素（部門(mén)）→科目（折舊費(fèi)）→左邊對(duì)話框的待選部門(mén)選定到右邊對(duì)話框→增量生成。

 

 

（2）進(jìn)入生成折舊憑證界面

路徑：客戶化→會(huì)計(jì)平臺(tái)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)→憑證生成

 

 

（3）憑證生成－選項(xiàng)修改：

由于在生成固定資產(chǎn)憑證時(shí)，固定資產(chǎn)科目的對(duì)方科目有時(shí)不確定，或者需要進(jìn)行拆分分錄錄入時(shí)，需要對(duì)會(huì)計(jì)平臺(tái)生成的憑證進(jìn)行修改，那么需要對(duì)憑證生成－選項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置。以便在憑證自動(dòng)生成時(shí)，能夠修改憑證。

步驟：選項(xiàng)→控制條件→系統(tǒng)

 

 

（4）折舊憑證生成：

點(diǎn)擊查詢→固定資產(chǎn)→折舊計(jì)提→確定

 

 

在選擇欄輸入序號(hào)，如，輸入1，點(diǎn)擊：生成

 

 

點(diǎn)擊“修改”后，出現(xiàn)如下的界面，若不進(jìn)行憑證修改，則直接點(diǎn)擊“保存”。若需要修改，可以進(jìn)行憑證的修改。

 

 

 

三、資產(chǎn)減少

1、業(yè)務(wù)流程

固定資產(chǎn)減少

2、NC系統(tǒng)操作

1）、第一步：進(jìn)入資產(chǎn)減少
步驟：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→固定資產(chǎn)→資產(chǎn)減少

 

 

2）、第二步：對(duì)需要減少的資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)減少

 

在“行操作”中（通過(guò)增加或刪除行）選擇好需減少的資產(chǎn)，選擇“減少方式”后“保存”

 

四、月末結(jié)賬

1、業(yè)務(wù)流程

每月末固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)完成后進(jìn)行結(jié)賬

2、NC系統(tǒng)操作

1）、第一步：進(jìn)入月末結(jié)賬
步驟：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→固定資產(chǎn)→結(jié)賬
注意：1、正確錄入了所有原始資產(chǎn)卡片、本月新增資產(chǎn)卡片，2、正確錄入了本月的所有變動(dòng)單，3、正確錄入了本月的資產(chǎn)評(píng)估表，4、正確錄入了本月的減值準(zhǔn)備單，5、正確錄入了本月工作量，6、本月已經(jīng)計(jì)提折舊

2）、第二步：結(jié)賬

 

五、查詢

1、業(yè)務(wù)流程
對(duì)固定資產(chǎn)各項(xiàng)明細(xì)進(jìn)行查詢

2、 NC系統(tǒng)操作

1）、卡片查詢
步驟：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→固定資產(chǎn)→卡片管理

 

2）、賬簿查詢

步驟：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→固定資產(chǎn)→賬簿管理